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工银1-3年农发债指数E

(012166)

净值:
1.0388
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1080 2025-04-30
  • 净值走势
工银1-3年农发债指数E(012166)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03880.04%
2025-04-291.03840.07%
2025-04-281.03770.03%
2025-04-251.03740.01%
2025-04-241.0373-0.01%
2025-04-231.0374-0.03%
2025-04-221.03980.03%
2025-04-211.0395-0.03%
基金全称 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛 徐博文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.51亿元 份额规模 36.1897亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(37次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.42%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 6.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.730.037,967,266,763.94
2024-12-31-100.340.018,755,038,235.63
2024-09-30-100.800.038,051,893,414.52
2024-06-30-100.310.028,365,949,528.82
2024-03-31-100.041.208,444,806,431.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-15-徐博文4133.51
2022-12-28-汪湛8567.52
2021-04-302021-07-27魏欣880.72
2021-04-302022-12-28陈涵6074.09
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