首页 >
基金>
安信招信一年持有混合A(012161)
安信招信一年持有混合A
(012161)
|
|
|
累计净值：1.0198
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0198 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.0194 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.0194 | -0.01% |
| 2025-04-25 | 1.0195 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.0192 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 1.0196 | 0.02% |
| 2025-04-22 | 1.0194 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 1.0193 | 0.05% |
|
基金全称
|
安信招信一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
张睿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.56亿元
|
份额规模
|
0.5524亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.02%
|
|
最近一月
|
0.13%
|
|
最近三月
|
0.08%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.88%
|
|
最近两年
|
3.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 3,116.00 | 757,748.88 | 0.78 |
| 601668 | 中国建筑 | 81,500.00 | 428,690.00 | 0.44 |
| 601618 | 中国中冶 | 32,500.00 | 98,150.00 | 0.10 |
| 002080 | 中材科技 | 4,300.00 | 64,070.00 | 0.07 |
| 000970 | 中科三环 | 5,000.00 | 63,400.00 | 0.07 |
| 601728 | 中国电信 | 7,800.00 | 61,230.00 | 0.06 |
| 600176 | 中国巨石 | 4,700.00 | 60,630.00 | 0.06 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,300.00 | 60,501.00 | 0.06 |
| 000519 | 中兵红箭 | 3,600.00 | 60,444.00 | 0.06 |
| 601881 | 中国银河 | 3,600.00 | 59,832.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,509,062.38 | 3.62 | 46.84 |
| 建筑业 | 1,113,232.00 | 1.15 | 14.86 |
| 金融业 | 673,585.00 | 0.69 | 8.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 530,768.00 | 0.55 | 7.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 447,851.00 | 0.46 | 5.98 |
| 采矿业 | 352,982.00 | 0.36 | 4.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 203,041.00 | 0.21 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 173,566.00 | 0.18 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,465.00 | 0.15 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,199.00 | 0.11 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 101,842.00 | 0.11 | 1.36 |
| 房地产业 | 80,354.00 | 0.08 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,153.00 | 0.06 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.73 | 80.51 | 0.96 | 96,976,707.88 |
| 2024-12-31 | 9.69 | 87.64 | 1.36 | 121,235,394.24 |
| 2024-09-30 | 13.00 | 87.78 | 0.61 | 163,260,542.23 |
| 2024-06-30 | 13.40 | 84.28 | 0.26 | 195,681,661.14 |
| 2024-03-31 | 10.20 | 95.55 | 1.14 | 276,745,260.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-20 | - | 张睿 | 1079 | 7.68 |
| 2022-08-30 | 2024-12-16 | 袁玮 | 839 | 5.35 |
| 2021-06-01 | 2023-10-17 | 任凭 | 868 | -2.42 |
| 2021-05-20 | 2022-06-23 | 钟光正 | 399 | -3.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
