基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证50基本面增强指数A(012157) |
净值：
0.8533
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.8533 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,724,400.00 | 7.88 |
| 601225 | 陕西煤业 | 130,800.00 | 3,042,408.00 | 5.08 |
| 600900 | 长江电力 | 102,800.00 | 3,037,740.00 | 5.07 |
| 600036 | 招商银行 | 77,100.00 | 3,030,030.00 | 5.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 195,000.00 | 2,948,400.00 | 4.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 85,700.00 | 2,439,879.00 | 4.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 52,500.00 | 2,409,750.00 | 4.02 |
| 600030 | 中信证券 | 79,900.00 | 2,330,683.00 | 3.89 |
| 600941 | 中国移动 | 15,800.00 | 1,866,928.00 | 3.12 |
| 601919 | 中远海控 | 119,300.00 | 1,849,150.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,381,109.04 | 34.01 | 37.17 |
| 金融业 | 12,578,740.00 | 20.99 | 22.94 |
| 采矿业 | 7,805,628.00 | 13.03 | 14.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,533,848.00 | 9.23 | 10.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,269,523.00 | 7.12 | 7.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,449,750.00 | 4.09 | 4.47 |
| 建筑业 | 1,201,200.00 | 2.00 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 610,944.00 | 1.02 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.50 | - | 8.87 | 59,923,911.84 |
| 2024-09-30 | 85.22 | - | 9.96 | 87,656,799.71 |
| 2024-06-30 | 88.54 | - | 10.88 | 59,837,725.14 |
| 2024-03-31 | 83.39 | - | 20.61 | 53,120,038.64 |
| 2023-12-31 | 54.11 | - | 46.06 | 52,018,019.19 |
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