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首页 > 基金> 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C(012152)
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华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C

(012152)
净值：
0.9820
日增长率：
2.72%
累计净值：0.9820 2024-09-27
  • 净值走势
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C(012152)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-09-270.98202.72%
2024-09-260.95603.80%
2024-09-250.92100.37%
2024-09-240.91763.60%
2024-09-230.8857-0.33%
2024-09-200.88860.65%
2024-09-190.88291.82%
2024-09-180.86711.57%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何琦 李茜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0954亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30--6.9335,729,694.84
2024-03-31--6.6421,549,573.24
2023-12-31--6.6720,756,055.34
2023-09-30--6.1919,197,510.70
2023-06-30--6.2420,595,245.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-282024-09-30何琦1300-1.80
2021-09-282024-09-30李茜1300-1.80
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