基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德价值发现一年持有混合(012150) |
净值：
0.7583
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日增长率：
0.92%
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累计净值：0.7583 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 256,456.00 | 37,038,117.96 | 7.92 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 2,895,555.00 | 35,913,091.48 | 7.68 |
| 002920 | 德赛西威 | 297,572.00 | 33,598,854.52 | 7.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 454,761.00 | 31,564,961.01 | 6.75 |
| 03690 | 美团-W | 194,250.00 | 27,928,665.54 | 5.97 |
| 02015 | 理想汽车-W | 300,559.00 | 27,472,989.58 | 5.87 |
| 600563 | 法拉电子 | 243,800.00 | 26,700,976.00 | 5.71 |
| 603737 | 三棵树 | 516,500.00 | 26,553,265.00 | 5.68 |
| 002050 | 三花智控 | 890,170.00 | 25,663,601.10 | 5.49 |
| 301162 | 国能日新 | 495,000.00 | 24,453,000.00 | 5.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,843,628.13 | 42.29 | 85.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,453,000.00 | 5.23 | 10.58 |
| 住宿和餐饮业 | 8,760,838.32 | 1.87 | 3.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.79 | - | 11.79 | 467,873,371.55 |
| 2024-12-31 | 92.58 | - | 6.87 | 440,590,191.52 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.33 | 480,205,190.45 |
| 2024-06-30 | 90.67 | - | 10.43 | 411,122,041.53 |
| 2024-03-31 | 90.73 | - | 12.49 | 463,992,967.38 |
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