基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业趋势混合C(012149) |
净值：
0.6075
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日增长率：
0.96%
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累计净值：0.6075 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 1,268,888.00 | 143,600,054.96 | 8.79 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,998,936.00 | 114,339,139.20 | 7.00 |
| 605589 | 圣泉集团 | 4,007,698.00 | 111,213,619.50 | 6.81 |
| 688141 | 杰华特 | 3,367,155.00 | 109,701,909.90 | 6.72 |
| 688519 | 南亚新材 | 1,529,433.00 | 68,518,598.40 | 4.20 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,043,750.00 | 67,394,937.50 | 4.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,596,000.00 | 65,059,607.34 | 3.98 |
| 300811 | 铂科新材 | 1,358,640.00 | 63,054,482.40 | 3.86 |
| 002837 | 英维克 | 2,110,661.00 | 62,707,738.31 | 3.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 102,122.00 | 61,426,383.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,190,818,795.37 | 72.91 | 87.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,773,390.90 | 10.58 | 12.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 5.88 | 1,633,172,473.57 |
| 2025-03-31 | 90.74 | 5.15 | 6.17 | 1,753,821,398.19 |
| 2024-12-31 | 94.22 | - | 6.08 | 1,938,442,024.89 |
| 2024-09-30 | 94.53 | - | 5.96 | 2,249,784,239.79 |
| 2024-06-30 | 91.84 | 5.16 | 1.89 | 2,033,380,081.77 |
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