基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国大盘核心资产混合(012147) |
净值：
0.7617
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.7617 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 200,000.00 | 5,562,000.00 | 4.93 |
| 688266 | 泽璟制药 | 50,075.00 | 4,994,480.50 | 4.42 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 50,500.00 | 4,488,440.00 | 3.97 |
| 002311 | 海大集团 | 80,000.00 | 3,996,000.00 | 3.54 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,925,000.00 | 3.48 |
| 605376 | 博迁新材 | 101,000.00 | 3,801,640.00 | 3.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 197,500.00 | 3,578,700.00 | 3.17 |
| 600398 | 海澜之家 | 450,000.00 | 3,559,500.00 | 3.15 |
| 300888 | 稳健医疗 | 77,000.00 | 3,546,620.00 | 3.14 |
| 002241 | 歌尔股份 | 120,000.00 | 3,136,800.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,326,268.12 | 68.48 | 83.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,562,000.00 | 4.93 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,941,200.00 | 3.49 | 4.26 |
| 采矿业 | 3,578,700.00 | 3.17 | 3.87 |
| 教育 | 2,108,112.00 | 1.87 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.15 | 2.13 | 6.84 | 112,919,193.80 |
| 2024-12-31 | 89.28 | - | 11.34 | 119,660,937.25 |
| 2024-09-30 | 79.88 | - | 25.06 | 130,595,059.91 |
| 2024-06-30 | 79.11 | - | 21.13 | 132,164,012.13 |
| 2024-03-31 | 84.24 | - | 19.02 | 133,912,503.71 |
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