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富国大盘核心资产混合

(012147)

净值:
0.7733
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.7733 2025-04-30
  • 净值走势
富国大盘核心资产混合(012147)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7733-0.10%
2025-04-290.77411.61%
2025-04-280.7618-0.09%
2025-04-250.7625-0.63%
2025-04-240.76731.66%
2025-04-230.7548-0.30%
2025-04-220.75710.81%
2025-04-210.75102.23%
基金全称 富国大盘核心资产混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 侯梧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.13亿元 份额规模 1.4997亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.45%
最近一月 2.70%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.32%
最近两年 -15.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力200,000.005,562,000.004.93
688266泽璟制药50,075.004,994,480.504.42
301498乖宝宠物50,500.004,488,440.003.97
002311海大集团80,000.003,996,000.003.54
000333美的集团50,000.003,925,000.003.48
605376博迁新材101,000.003,801,640.003.37
601899紫金矿业197,500.003,578,700.003.17
600398海澜之家450,000.003,559,500.003.15
300888稳健医疗77,000.003,546,620.003.14
002241歌尔股份120,000.003,136,800.002.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业77,326,268.1268.4883.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,562,000.004.936.01
信息传输、软件和信息技术服务业3,941,200.003.494.26
采矿业3,578,700.003.173.87
教育2,108,112.001.872.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.152.136.84112,919,193.80
2024-12-3189.28-11.34119,660,937.25
2024-09-3079.88-25.06130,595,059.91
2024-06-3079.11-21.13132,164,012.13
2024-03-3184.24-19.02133,912,503.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-02-侯梧1278-22.67
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