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中欧稳宁9个月持有债券C(012146)
中欧稳宁9个月持有债券C
(012146)
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累计净值：1.0972
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0972 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 1.0972 | -0.14% |
| 2025-05-14 | 1.0987 | 0.05% |
| 2025-05-13 | 1.0981 | -0.14% |
| 2025-05-12 | 1.0996 | 0.10% |
| 2025-05-09 | 1.0985 | -0.03% |
| 2025-05-08 | 1.0988 | 0.11% |
| 2025-05-07 | 1.0976 | -0.04% |
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基金全称
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中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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陈凯杨 赵宇澄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3832亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.40%
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最近两年
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9.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00006 | 电能实业 | 8,000.00 | 344,000.00 | 0.47 |
| 601728 | 中国电信 | 23,400.00 | 183,690.00 | 0.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.21 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 40,000.00 | 140,400.00 | 0.19 |
| 603893 | 瑞芯微 | 800.00 | 138,640.00 | 0.19 |
| 002043 | 兔宝宝 | 12,200.00 | 130,052.00 | 0.18 |
| 300436 | 广生堂 | 4,000.00 | 130,040.00 | 0.18 |
| 600694 | 大商股份 | 5,400.00 | 129,006.00 | 0.18 |
| 01686 | 新意网集团 | 20,000.00 | 126,400.00 | 0.17 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,440.00 | 122,832.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,372,286.12 | 10.05 | 71.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 764,063.58 | 1.04 | 7.37 |
| 金融业 | 741,700.00 | 1.01 | 7.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 584,224.20 | 0.80 | 5.64 |
| 批发和零售业 | 277,172.00 | 0.38 | 2.67 |
| 租赁和商务服务业 | 157,475.00 | 0.21 | 1.52 |
| 采矿业 | 153,505.00 | 0.21 | 1.48 |
| 建筑业 | 144,957.00 | 0.20 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,364.00 | 0.12 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,360.00 | 0.11 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.36 | 98.14 | 0.38 | 73,385,821.01 |
| 2024-12-31 | 15.97 | 82.29 | 1.13 | 72,730,416.72 |
| 2024-09-30 | 16.39 | 84.75 | 0.15 | 80,763,051.33 |
| 2024-06-30 | 13.19 | 86.90 | 0.34 | 89,522,162.03 |
| 2024-03-31 | 10.44 | 88.65 | 1.13 | 100,629,818.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 陈凯杨 | 366 | 6.40 |
| 2024-05-17 | - | 赵宇澄 | 366 | 6.40 |
| 2021-06-11 | 2024-05-17 | 黄华 | 1071 | 3.12 |
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