首页 >
基金>
中欧稳宁9个月持有债券A(012145)
中欧稳宁9个月持有债券A
(012145)
|
|
|
累计净值：1.1131
|
2025-05-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-30 | 1.1131 | -0.02% |
| 2025-05-29 | 1.1133 | 0.03% |
| 2025-05-28 | 1.1130 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 1.1126 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 1.1135 | 0.03% |
| 2025-05-23 | 1.1132 | -0.09% |
| 2025-05-22 | 1.1142 | -0.17% |
| 2025-05-21 | 1.1161 | -0.01% |
|
基金全称
|
中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
陈凯杨 赵宇澄 邓欣雨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.32亿元
|
份额规模
|
0.2860亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.22%
|
|
最近一月
|
0.54%
|
|
最近三月
|
0.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.29%
|
|
最近两年
|
10.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00006 | 电能实业 | 8,000.00 | 344,000.00 | 0.47 |
| 601728 | 中国电信 | 23,400.00 | 183,690.00 | 0.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.21 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 40,000.00 | 140,400.00 | 0.19 |
| 603893 | 瑞芯微 | 800.00 | 138,640.00 | 0.19 |
| 002043 | 兔宝宝 | 12,200.00 | 130,052.00 | 0.18 |
| 300436 | 广生堂 | 4,000.00 | 130,040.00 | 0.18 |
| 600694 | 大商股份 | 5,400.00 | 129,006.00 | 0.18 |
| 01686 | 新意网集团 | 20,000.00 | 126,400.00 | 0.17 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,440.00 | 122,832.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,372,286.12 | 10.05 | 71.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 764,063.58 | 1.04 | 7.37 |
| 金融业 | 741,700.00 | 1.01 | 7.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 584,224.20 | 0.80 | 5.64 |
| 批发和零售业 | 277,172.00 | 0.38 | 2.67 |
| 租赁和商务服务业 | 157,475.00 | 0.21 | 1.52 |
| 采矿业 | 153,505.00 | 0.21 | 1.48 |
| 建筑业 | 144,957.00 | 0.20 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,364.00 | 0.12 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,360.00 | 0.11 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.36 | 98.14 | 0.38 | 73,385,821.01 |
| 2024-12-31 | 15.97 | 82.29 | 1.13 | 72,730,416.72 |
| 2024-09-30 | 16.39 | 84.75 | 0.15 | 80,763,051.33 |
| 2024-06-30 | 13.19 | 86.90 | 0.34 | 89,522,162.03 |
| 2024-03-31 | 10.44 | 88.65 | 1.13 | 100,629,818.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 9 | -0.01 |
| 2024-05-17 | - | 陈凯杨 | 383 | 6.83 |
| 2024-05-17 | - | 赵宇澄 | 383 | 6.83 |
| 2021-06-11 | 2024-05-17 | 黄华 | 1071 | 4.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
