基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰泰一年定开债券发起式(012140) |
净值：
1.1164
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1314 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06862 | 海底捞 | 815,000.00 | 11,074,264.83 | 0.34 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 637,000.00 | 10,293,763.30 | 0.32 |
| 02380 | 中国电力 | 2,631,000.00 | 7,174,027.95 | 0.22 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 140,000.00 | 6,543,241.25 | 0.20 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 109,600.00 | 6,496,731.80 | 0.20 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 7,410,000.00 | 6,487,247.52 | 0.20 |
| 01186 | 中国铁建 | 1,076,000.00 | 5,328,232.03 | 0.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 116,500.00 | 4,749,025.22 | 0.15 |
| 01398 | 工商银行 | 800,000.00 | 4,537,863.20 | 0.14 |
| 601398 | 工商银行 | 352,300.00 | 2,673,957.00 | 0.08 |
| 000513 | 丽珠集团 | 70,900.00 | 2,555,236.00 | 0.08 |
| 01513 | 丽珠医药 | 71,400.00 | 1,924,095.95 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 53,803,079.50 | 1.67 | 47.08 |
| 制造业 | 38,667,467.00 | 1.20 | 33.84 |
| 采矿业 | 8,243,224.00 | 0.26 | 7.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,553,104.00 | 0.17 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,780,232.00 | 0.09 | 2.43 |
| 租赁和商务服务业 | 2,629,460.00 | 0.08 | 2.30 |
| 建筑业 | 2,602,270.00 | 0.08 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.37 | 140.43 | 1.53 | 3,219,954,922.18 |
| 2025-03-31 | 8.07 | 145.87 | 1.80 | 3,158,738,394.30 |
| 2024-12-31 | 9.96 | 148.15 | 1.37 | 3,139,895,729.53 |
| 2024-09-30 | 9.61 | 137.03 | 1.12 | 3,048,852,676.28 |
| 2024-06-30 | 11.42 | 125.03 | 1.08 | 3,026,416,077.35 |
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