基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰泰一年定开债券发起式(012140) |
净值：
1.0911
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1061 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06862 | 海底捞 | 1,783,000.00 | 26,252,956.19 | 0.84 |
| 02380 | 中国电力 | 4,421,000.00 | 12,978,052.40 | 0.41 |
| 01186 | 中国铁建 | 2,134,000.00 | 11,323,450.43 | 0.36 |
| 01800 | 中国交通建设 | 2,182,000.00 | 11,093,199.85 | 0.35 |
| 00390 | 中国中铁 | 2,932,000.00 | 10,751,991.15 | 0.34 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 184,000.00 | 9,678,229.25 | 0.31 |
| 601366 | 利群股份 | 1,882,955.00 | 9,527,752.30 | 0.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 285,000.00 | 5,046,177.17 | 0.16 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 88,700.00 | 4,957,133.79 | 0.16 |
| 601077 | 渝农商行 | 638,000.00 | 3,859,900.00 | 0.12 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 300,000.00 | 1,291,825.80 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,931,406.97 | 2.86 | 43.21 |
| 金融业 | 83,000,881.78 | 2.64 | 39.88 |
| 批发和零售业 | 11,427,292.30 | 0.36 | 5.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,991,477.00 | 0.35 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,538,273.00 | 0.24 | 3.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,029,956.00 | 0.06 | 0.98 |
| 建筑业 | 1,982,400.00 | 0.06 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,223,923.00 | 0.04 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.96 | 148.15 | 1.37 | 3,139,895,729.53 |
| 2024-09-30 | 9.61 | 137.03 | 1.12 | 3,048,852,676.28 |
| 2024-06-30 | 11.42 | 125.03 | 1.08 | 3,026,416,077.35 |
| 2024-03-31 | 11.52 | 130.41 | 1.35 | 2,959,703,342.84 |
| 2023-12-31 | 15.23 | 157.03 | 0.80 | 2,925,684,456.80 |
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