基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安益回报一年持有混合A(012138) |
净值：
1.1373
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1373 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 814,000.00 | 14,412,590.23 | 4.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,200.00 | 14,020,800.00 | 4.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,100.00 | 8,534,106.83 | 2.50 |
| 601225 | 陕西煤业 | 258,200.00 | 6,005,732.00 | 1.76 |
| 01898 | 中煤能源 | 609,000.00 | 5,239,173.16 | 1.54 |
| 000858 | 五粮液 | 25,813.00 | 3,614,852.52 | 1.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,200.00 | 3,511,200.00 | 1.03 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,016,900.00 | 3,284,587.00 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 201,600.00 | 3,048,192.00 | 0.89 |
| 600961 | 株冶集团 | 387,100.00 | 3,046,477.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,191,616.52 | 10.91 | 76.24 |
| 采矿业 | 11,243,303.00 | 3.30 | 23.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305,651.00 | 0.09 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,528.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 27.95 | 64.98 | 1.69 | 341,048,697.02 |
| 2024-09-30 | 29.56 | 70.79 | 1.92 | 386,650,338.06 |
| 2024-06-30 | 29.11 | 79.58 | 1.25 | 413,920,483.32 |
| 2024-03-31 | 29.48 | 75.24 | 1.46 | 480,251,329.89 |
| 2023-12-31 | 27.36 | 86.18 | 1.30 | 538,976,967.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 李怡文 | 1363 | 13.51 |
| 2021-06-17 | - | 邓敬东 | 1404 | 13.73 |
| 2021-06-17 | 2023-01-06 | 毛从容 | 568 | 3.10 |
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