基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安瑞混合A(012137) |
净值：
1.2455
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.2455 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 109,000.00 | 1,761,413.19 | 3.11 |
| 600961 | 株冶集团 | 155,100.00 | 1,734,018.00 | 3.06 |
| 01898 | 中煤能源 | 205,000.00 | 1,697,503.73 | 2.99 |
| 00753 | 中国国航 | 278,000.00 | 1,510,991.72 | 2.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,500.00 | 951,255.05 | 1.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 781,882.00 | 1.38 |
| 00267 | 中信股份 | 76,000.00 | 747,142.40 | 1.32 |
| 600383 | 金地集团 | 176,000.00 | 667,040.00 | 1.18 |
| 03690 | 美团-W | 4,200.00 | 479,922.81 | 0.85 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,100.00 | 471,975.00 | 0.83 |
| 601898 | 中煤能源 | 41,800.00 | 457,292.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,900,443.38 | 12.17 | 66.90 |
| 采矿业 | 1,800,601.00 | 3.18 | 17.46 |
| 房地产业 | 897,872.00 | 1.58 | 8.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 378,950.00 | 0.67 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 337,080.00 | 0.59 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 34.99 | 50.86 | 5.48 | 56,711,662.41 |
| 2025-03-31 | 37.09 | 49.89 | 5.15 | 59,008,721.21 |
| 2024-12-31 | 39.25 | 52.22 | 4.38 | 58,027,362.04 |
| 2024-09-30 | 40.15 | 47.81 | 4.07 | 76,122,976.74 |
| 2024-06-30 | 38.67 | 51.06 | 4.31 | 83,627,994.82 |
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