基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安裕5个月持有期混合C(012135) |
净值：
1.0271
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0713 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 769.00 | 194,510.86 | 0.36 |
| 000425 | 徐工机械 | 19,506.00 | 168,141.72 | 0.31 |
| 601398 | 工商银行 | 24,300.00 | 167,427.00 | 0.31 |
| 601155 | 新城控股 | 12,200.00 | 152,500.00 | 0.28 |
| 002179 | 中航光电 | 3,700.00 | 151,811.00 | 0.28 |
| 601601 | 中国太保 | 4,700.00 | 151,152.00 | 0.28 |
| 601077 | 渝农商行 | 23,800.00 | 144,704.00 | 0.27 |
| 601169 | 北京银行 | 23,200.00 | 140,128.00 | 0.26 |
| 002171 | 楚江新材 | 15,600.00 | 136,968.00 | 0.26 |
| 601818 | 光大银行 | 35,800.00 | 135,324.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,409,379.02 | 4.50 | 51.80 |
| 金融业 | 1,431,275.00 | 2.67 | 30.77 |
| 房地产业 | 464,242.00 | 0.87 | 9.98 |
| 采矿业 | 193,390.00 | 0.36 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,459.00 | 0.20 | 2.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,238.00 | 0.04 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,445.84 | 0.04 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.21 | 92.46 | 4.22 | 53,545,524.69 |
| 2024-12-31 | 10.24 | 90.42 | 3.38 | 53,482,195.68 |
| 2024-09-30 | 11.68 | 80.97 | 5.11 | 52,985,119.33 |
| 2024-06-30 | 7.28 | 108.97 | 4.84 | 52,137,113.93 |
| 2024-03-31 | 11.72 | 84.79 | 3.60 | 51,885,033.21 |
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