首页 > 基金> 中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)

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中银嘉享3个月定期开放债券A

(012134)

净值：

1.0341

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1291

2025-05-16

净值走势

中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0341	-0.01%
2025-05-15	1.0342	-0.05%
2025-05-14	1.0347	-0.02%
2025-05-13	1.0349	0.07%
2025-05-12	1.0342	-0.11%
2025-05-09	1.0353	0.05%
2025-05-08	1.0348	0.13%
2025-05-07	1.0335	-0.03%

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基金情况

基金全称	中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	刘筱筠
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.20亿元	份额规模	9.9369亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.12%
最近一月	0.18%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	3.26%
最近两年	7.61%

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基金要闻

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中银嘉享3个月定期开放债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	138.06	0.02	1,020,034,287.00
2024-12-31	-	138.98	0.01	1,027,167,584.08
2024-09-30	-	130.75	0.08	1,007,143,473.69
2024-06-30	-	130.48	0.11	1,021,962,648.24
2024-03-31	-	137.21	0.04	1,043,098,191.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-15	-	刘筱筠	1312	12.87
2021-06-30	2023-04-19	陈鹄飞	658	4.84
2021-06-30	2023-05-19	白洁	688	5.40

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