首页 > 基金> 中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)

中银嘉享3个月定期开放债券A

(012134)

净值:
1.0337
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1287 2025-04-30
  • 净值走势
中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03370.06%
2025-04-291.03310.08%
2025-04-281.03230.03%
2025-04-251.03200.00%
2025-04-241.03200.00%
2025-04-231.0320-0.04%
2025-04-221.03240.03%
2025-04-211.0321-0.01%
基金全称 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 刘筱筠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.20亿元 份额规模 9.9369亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.70%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.56%
最近两年 8.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-138.060.021,020,034,287.00
2024-12-31-138.980.011,027,167,584.08
2024-09-30-130.750.081,007,143,473.69
2024-06-30-130.480.111,021,962,648.24
2024-03-31-137.210.041,043,098,191.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-15-刘筱筠129512.82
2021-06-302023-05-19白洁6885.40
2021-06-302023-04-19陈鹄飞6584.84
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年