首页 > 基金> 中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)

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中银嘉享3个月定期开放债券A

(012134)

净值：

1.0338

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1288

2025-09-11

净值走势

中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0338	0.01%
2025-09-10	1.0337	-0.09%
2025-09-09	1.0346	-0.04%
2025-09-08	1.0350	-0.06%
2025-09-05	1.0356	-0.05%
2025-09-04	1.0361	0.01%
2025-09-03	1.0360	0.05%
2025-09-02	1.0355	0.03%

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基金情况

基金全称	中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	刘筱筠
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.30亿元	份额规模	9.9367亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.22%
最近一月	-0.26%
最近三月	-0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	1.78%
最近两年	6.41%

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基金要闻

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中银嘉享3个月定期开放债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	120.65	0.07	1,030,173,701.79
2025-03-31	-	138.06	0.02	1,020,034,287.00
2024-12-31	-	138.98	0.01	1,027,167,584.08
2024-09-30	-	130.75	0.08	1,007,143,473.69
2024-06-30	-	130.48	0.11	1,021,962,648.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-15	-	刘筱筠	1429	12.83
2021-06-30	2023-05-19	白洁	688	5.40
2021-06-30	2023-04-19	陈鹄飞	658	4.84

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