基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴价值成长A(012132) |
净值：
0.8350
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.8350 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 400,000.00 | 2,348,000.00 | 2.02 |
| 002027 | 分众传媒 | 330,200.00 | 2,318,004.00 | 2.00 |
| 600027 | 华电国际 | 396,100.00 | 2,277,575.00 | 1.96 |
| 600282 | 南钢股份 | 483,600.00 | 2,229,396.00 | 1.92 |
| 600398 | 海澜之家 | 280,000.00 | 2,214,800.00 | 1.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 100,500.00 | 2,170,800.00 | 1.87 |
| 000429 | 粤高速A | 138,600.00 | 1,965,348.00 | 1.69 |
| 000333 | 美的集团 | 25,000.00 | 1,962,500.00 | 1.69 |
| 600803 | 新奥股份 | 100,000.00 | 1,959,000.00 | 1.69 |
| 000830 | 鲁西化工 | 159,500.00 | 1,923,570.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,521,972.68 | 35.76 | 37.82 |
| 金融业 | 23,320,244.00 | 20.09 | 21.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,239,635.00 | 10.54 | 11.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,328,441.00 | 8.03 | 8.50 |
| 采矿业 | 7,999,330.00 | 6.89 | 7.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,610,125.00 | 3.11 | 3.29 |
| 租赁和商务服务业 | 3,602,298.00 | 3.10 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 2,910,190.00 | 2.51 | 2.65 |
| 建筑业 | 2,807,898.00 | 2.42 | 2.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,401,000.00 | 1.21 | 1.28 |
| 房地产业 | 1,030,030.00 | 0.89 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,465.20 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.55 | 0.05 | 5.72 | 116,106,319.20 |
| 2024-12-31 | 91.94 | - | 6.59 | 116,223,798.78 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 9.35 | 124,407,272.39 |
| 2024-06-30 | 83.83 | - | 16.35 | 72,444,257.45 |
| 2024-03-31 | 86.42 | - | 13.90 | 58,480,910.92 |
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