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华泰保兴价值成长A

(012132)

净值:
0.8184
日增长率:
-0.56%
累计净值:0.8184 2025-04-30
  • 净值走势
华泰保兴价值成长A(012132)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8184-0.56%
2025-04-290.8230-0.38%
2025-04-280.82610.12%
2025-04-250.82510.01%
2025-04-240.82500.78%
2025-04-230.8186-0.51%
2025-04-220.82280.40%
2025-04-210.8195-0.30%
基金全称 华泰保兴价值成长混合型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 尚烁徽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 1.2702亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.62%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 7.43%
最近两年 2.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000937冀中能源400,000.002,348,000.002.02
002027分众传媒330,200.002,318,004.002.00
600027华电国际396,100.002,277,575.001.96
600282南钢股份483,600.002,229,396.001.92
600398海澜之家280,000.002,214,800.001.91
601166兴业银行100,500.002,170,800.001.87
000429粤高速A138,600.001,965,348.001.69
000333美的集团25,000.001,962,500.001.69
600803新奥股份100,000.001,959,000.001.69
000830鲁西化工159,500.001,923,570.001.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业41,521,972.6835.7637.82
金融业23,320,244.0020.0921.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业12,239,635.0010.5411.15
交通运输、仓储和邮政业9,328,441.008.038.50
采矿业7,999,330.006.897.29
信息传输、软件和信息技术服务业3,610,125.003.113.29
租赁和商务服务业3,602,298.003.103.28
批发和零售业2,910,190.002.512.65
建筑业2,807,898.002.422.56
文化、体育和娱乐业1,401,000.001.211.28
房地产业1,030,030.000.890.94
科学研究和技术服务业10,465.200.010.01
水利、环境和公共设施管理业1,389.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.550.055.72116,106,319.20
2024-12-3191.94-6.59116,223,798.78
2024-09-3090.77-9.35124,407,272.39
2024-06-3083.83-16.3572,444,257.45
2024-03-3186.42-13.9058,480,910.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-10-尚烁徽1270-18.17
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