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首页 > 基金> 汇添富彭博政金债1-3年A(012128)
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汇添富彭博政金债1-3年A

(012128)
净值：
1.0765
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1165 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富彭博政金债1-3年A(012128)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0765-0.03%
2025-07-211.0768-0.04%
2025-07-181.07720.01%
2025-07-171.07710.00%
2025-07-161.07710.00%
2025-07-151.07710.07%
2025-07-141.0764-0.02%
2025-07-111.0766-0.02%
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基金情况

基金全称 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何旻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.73亿元 份额规模 12.7517亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 6.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-129.500.021,373,351,916.42
2025-03-31-135.530.021,363,029,882.91
2024-12-31-137.110.351,478,050,806.31
2024-09-30-133.630.751,659,247,150.09
2024-06-30-121.230.222,100,976,178.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-15-何旻137811.98
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