基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道盛彦混合A(012124) |
净值：
0.9516
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.9516 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,600.00 | 27,262,802.81 | 9.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 598,200.00 | 19,111,520.92 | 6.64 |
| 002299 | 圣农发展 | 1,180,800.00 | 17,097,984.00 | 5.94 |
| 02057 | 中通快递-W | 118,800.00 | 16,645,050.42 | 5.79 |
| 002595 | 豪迈科技 | 327,300.00 | 16,427,187.00 | 5.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,258,700.00 | 12,360,434.00 | 4.30 |
| 02400 | 心动公司 | 478,600.00 | 11,146,549.01 | 3.88 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 604,890.00 | 10,912,215.60 | 3.79 |
| 02269 | 药明生物 | 644,000.00 | 10,472,252.99 | 3.64 |
| 300731 | 科创新源 | 391,100.00 | 8,451,671.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,757,960.63 | 33.29 | 67.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,097,984.00 | 5.94 | 12.01 |
| 金融业 | 16,539,360.00 | 5.75 | 11.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,496,431.56 | 2.95 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,424,473.60 | 1.54 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.43 | 5.44 | 1.95 | 287,650,810.31 |
| 2024-09-30 | 90.46 | 4.71 | 2.40 | 296,631,329.36 |
| 2024-06-30 | 90.48 | 5.14 | 2.16 | 256,816,956.10 |
| 2024-03-31 | 89.78 | 5.21 | 2.04 | 234,897,339.12 |
| 2023-12-31 | 92.73 | 5.27 | 1.51 | 271,350,377.30 |
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