基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道盛彦混合A(012124) |
净值：
1.1135
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1135 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 141,900.00 | 65,091,069.62 | 7.79 |
| 002299 | 圣农发展 | 3,830,881.00 | 54,743,289.49 | 6.55 |
| 603360 | 百傲化学 | 2,214,400.00 | 49,757,568.00 | 5.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 390,892.00 | 49,459,564.76 | 5.92 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 3,590,000.00 | 48,453,727.40 | 5.80 |
| 601998 | 中信银行 | 3,850,014.00 | 32,725,119.00 | 3.91 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,080,340.00 | 25,355,579.80 | 3.03 |
| 09926 | 康方生物 | 265,000.00 | 22,221,257.66 | 2.66 |
| 603379 | 三美股份 | 435,500.00 | 20,956,260.00 | 2.51 |
| 688012 | 中微公司 | 81,400.00 | 14,839,220.00 | 1.78 |
| 00998 | 中信银行 | 608,000.00 | 4,147,402.69 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,782,338.09 | 37.54 | 87.10 |
| 金融业 | 32,725,119.00 | 3.91 | 9.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,045,995.18 | 0.72 | 1.68 |
| 采矿业 | 3,875,740.00 | 0.46 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,792,150.00 | 0.45 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.52 | 4.50 | 9.56 | 835,967,255.35 |
| 2025-03-31 | 86.14 | 5.02 | 2.57 | 496,961,176.14 |
| 2024-12-31 | 90.43 | 5.44 | 1.95 | 287,650,810.31 |
| 2024-09-30 | 90.46 | 4.71 | 2.40 | 296,631,329.36 |
| 2024-06-30 | 90.48 | 5.14 | 2.16 | 256,816,956.10 |
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