基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商金安成长严选混合(012123) |
净值：
0.5739
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.5739 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 170,500.00 | 65,840,054.94 | 5.78 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 924,000.00 | 48,601,542.53 | 4.27 |
| 00268 | 金蝶国际 | 4,942,000.00 | 39,037,456.97 | 3.43 |
| 300502 | 新易盛 | 325,500.00 | 37,621,290.00 | 3.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 983,500.00 | 28,962,178.81 | 2.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 42,322.00 | 27,847,876.00 | 2.44 |
| 688076 | 诺泰生物 | 462,982.00 | 24,038,025.44 | 2.11 |
| 300783 | 三只松鼠 | 616,900.00 | 22,745,103.00 | 2.00 |
| 00763 | 中兴通讯 | 998,600.00 | 22,517,505.30 | 1.98 |
| 688190 | 云路股份 | 243,974.00 | 22,445,608.00 | 1.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 57,706.00 | 5,460,141.72 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 412,332,984.19 | 36.19 | 69.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,164,650.82 | 6.95 | 13.38 |
| 采矿业 | 31,748,598.25 | 2.79 | 5.36 |
| 批发和零售业 | 22,753,133.40 | 2.00 | 3.84 |
| 金融业 | 14,163,072.00 | 1.24 | 2.39 |
| 房地产业 | 11,520,276.00 | 1.01 | 1.95 |
| 卫生和社会工作 | 10,068,649.04 | 0.88 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,788,746.00 | 0.51 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,208,352.00 | 0.37 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 9,506.48 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,411.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.04 | - | 12.79 | 1,139,509,977.18 |
| 2024-09-30 | 91.59 | 0.56 | 10.90 | 1,233,166,812.04 |
| 2024-06-30 | 82.83 | 0.58 | 17.06 | 1,178,644,386.16 |
| 2024-03-31 | 83.17 | 0.58 | 15.07 | 1,177,453,321.82 |
| 2023-12-31 | 94.10 | 0.57 | 5.92 | 1,353,636,427.15 |
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