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华夏永润六个月持有混合C(012122)
华夏永润六个月持有混合C
(012122)
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累计净值：1.0161
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2025-07-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-02 | 1.0161 | -0.01% |
| 2025-07-01 | 1.0162 | 0.03% |
| 2025-06-30 | 1.0159 | 0.04% |
| 2025-06-27 | 1.0155 | 0.10% |
| 2025-06-26 | 1.0145 | -0.12% |
| 2025-06-25 | 1.0157 | 0.35% |
| 2025-06-24 | 1.0122 | 0.31% |
| 2025-06-23 | 1.0091 | 0.15% |
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基金全称
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华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.89%
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最近两年
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6.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 201,400.00 | 3,649,368.00 | 1.37 |
| 601816 | 京沪高铁 | 590,600.00 | 3,289,642.00 | 1.24 |
| 000333 | 美的集团 | 36,600.00 | 2,873,100.00 | 1.08 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 11,350.00 | 2,825,809.50 | 1.06 |
| 00268 | 金蝶国际 | 229,000.00 | 2,781,077.40 | 1.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 2,568,420.46 | 0.97 |
| 300181 | 佐力药业 | 154,300.00 | 2,552,122.00 | 0.96 |
| 300395 | 菲利华 | 54,800.00 | 2,450,108.00 | 0.92 |
| 601838 | 成都银行 | 123,500.00 | 2,122,965.00 | 0.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 122,000.00 | 2,115,480.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,231,785.00 | 13.63 | 71.50 |
| 采矿业 | 3,649,368.00 | 1.37 | 7.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,289,642.00 | 1.24 | 6.49 |
| 金融业 | 2,808,405.00 | 1.06 | 5.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,568,677.00 | 0.97 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,123,558.32 | 0.80 | 4.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.06 | 91.41 | 4.87 | 265,739,847.01 |
| 2024-12-31 | 21.95 | 111.81 | 5.10 | 371,848,347.46 |
| 2024-09-30 | 16.23 | 107.66 | 1.55 | 501,293,383.36 |
| 2024-06-30 | 13.90 | 105.62 | 0.69 | 558,200,386.63 |
| 2024-03-31 | 9.89 | 104.06 | 1.55 | 613,422,313.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-30 | - | 陆晓天 | 35 | 0.62 |
| 2021-10-29 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 425 | -7.50 |
| 2021-10-29 | 2025-05-30 | 刘明宇 | 1309 | 0.98 |
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