基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银核心优势混合A(012119) |
净值：
0.7104
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7104 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 6,888,840.00 | 117,868,052.40 | 9.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 380,000.00 | 101,080,000.00 | 8.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,300.00 | 85,801,200.00 | 6.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,995,162.00 | 68,692,490.84 | 5.46 |
| 002847 | 盐津铺子 | 800,000.00 | 50,080,000.00 | 3.98 |
| 601825 | 沪农商行 | 5,306,600.00 | 45,159,166.00 | 3.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 120,000.00 | 33,919,200.00 | 2.70 |
| 002837 | 英维克 | 812,405.00 | 32,821,162.00 | 2.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 800,000.00 | 32,608,000.00 | 2.59 |
| 600559 | 老白干酒 | 1,500,000.00 | 31,485,000.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 690,275,771.38 | 54.90 | 61.15 |
| 金融业 | 310,020,518.02 | 24.66 | 27.46 |
| 房地产业 | 40,562,875.44 | 3.23 | 3.59 |
| 综合 | 28,893,368.00 | 2.30 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,565,085.03 | 1.87 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,394,917.24 | 0.99 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 11,628,204.00 | 0.92 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,413,696.00 | 0.91 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.63 | 0.15 | 8.64 | 1,257,392,189.42 |
| 2024-09-30 | 91.38 | 0.16 | 7.16 | 1,111,572,570.65 |
| 2024-06-30 | 90.69 | 0.18 | 9.47 | 996,095,113.00 |
| 2024-03-31 | 93.77 | 0.16 | 6.33 | 1,063,250,212.44 |
| 2023-12-31 | 92.19 | 0.15 | 7.80 | 1,078,825,917.99 |
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