首页 > 基金> 兴全恒裕债券C(012118)

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兴全恒裕债券C

(012118)

净值：

1.1807

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2267

2025-07-25

净值走势

兴全恒裕债券C(012118)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1807	-0.03%
2025-07-24	1.1811	-0.21%
2025-07-23	1.1836	-0.13%
2025-07-22	1.1852	-0.06%
2025-07-21	1.1859	-0.06%
2025-07-18	1.1866	0.00%
2025-07-17	1.1866	0.03%
2025-07-16	1.1862	0.03%

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基金情况

基金全称	兴全恒裕债券型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	王帅
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	54.38亿元	份额规模	45.9463亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.50%
最近一月	-0.25%
最近三月	0.74%
最近六月	0.00%
最近一年	2.95%
最近两年	6.94%

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基金要闻

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兴全恒裕债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	105.85	0.07	16,161,752,122.79
2025-03-31	-	118.52	2.67	7,713,350,317.25
2024-12-31	-	109.73	5.89	8,256,381,070.55
2024-09-30	-	120.33	6.60	7,310,383,047.11
2024-06-30	-	107.63	4.16	9,724,637,403.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-29	-	王帅	1550	16.18

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基金公告

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