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首页 > 基金> 招商招丰纯债D(012115)
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招商招丰纯债D

(012115)
净值：
1.0155
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0155 2025-02-28
  • 净值走势
招商招丰纯债D(012115)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-02-281.01550.01%
2025-02-271.01540.00%
2025-02-261.01540.02%
2025-02-251.0152-0.01%
2025-02-241.01530.00%
2025-02-211.0153-0.01%
2024-12-271.01540.07%
2024-12-261.01470.05%
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基金情况

基金全称 招商招丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.0617.755,269,172.42
2024-12-31-90.0311.4210,382,257.78
2024-09-30-81.5719.5410,252,246.79
2024-06-30-99.170.871,043,494,468.55
2024-03-31-102.100.141,073,851,334.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-刘禛君1751.02
2022-11-112024-11-07王闯727-
2021-06-022022-11-11徐一527-
2021-04-232021-06-02马龙40-
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