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融通稳健增长一年持有期混合C(012114)
融通稳健增长一年持有期混合C
(012114)
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累计净值：1.0651
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.0651 | 0.10% |
| 2025-06-04 | 1.0640 | 0.11% |
| 2025-06-03 | 1.0628 | 0.04% |
| 2025-05-30 | 1.0624 | -0.03% |
| 2025-05-29 | 1.0627 | 0.08% |
| 2025-05-28 | 1.0619 | 0.03% |
| 2025-05-27 | 1.0616 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 1.0621 | -0.08% |
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基金全称
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融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0269亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.28%
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最近两年
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3.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 10,600.00 | 832,100.00 | 1.33 |
| 603008 | 喜临门 | 39,700.00 | 681,252.00 | 1.09 |
| 300470 | 中密控股 | 14,900.00 | 552,939.00 | 0.88 |
| 603195 | 公牛集团 | 7,610.00 | 547,996.10 | 0.88 |
| 688122 | 西部超导 | 11,711.00 | 542,804.85 | 0.87 |
| 688248 | 南网科技 | 17,353.00 | 540,025.36 | 0.86 |
| 603100 | 川仪股份 | 23,730.00 | 508,059.30 | 0.81 |
| 600941 | 中国移动 | 4,600.00 | 493,856.00 | 0.79 |
| 000651 | 格力电器 | 10,800.00 | 490,968.00 | 0.78 |
| 002572 | 索菲亚 | 26,900.00 | 434,435.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,336,066.73 | 11.72 | 80.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 931,507.00 | 1.49 | 10.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 540,025.36 | 0.86 | 5.92 |
| 住宿和餐饮业 | 307,461.00 | 0.49 | 3.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.56 | 74.12 | 0.90 | 62,604,214.83 |
| 2024-12-31 | 12.14 | 85.36 | 2.85 | 70,372,334.66 |
| 2024-09-30 | 8.23 | 82.54 | 3.24 | 84,855,488.90 |
| 2024-06-30 | 6.98 | 92.75 | 0.14 | 102,498,861.33 |
| 2024-03-31 | 7.42 | 91.69 | 1.57 | 118,691,576.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-19 | - | 刘舒乐 | 353 | 4.24 |
| 2021-09-16 | - | 余志勇 | 1360 | 6.51 |
| 2021-09-16 | 2024-06-19 | 王超 | 1007 | 2.18 |
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