基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安颐混合A(012111) |
净值：
1.0389
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0389 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 21,000.00 | 584,010.00 | 1.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,700.00 | 555,174.53 | 1.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 412,781.86 | 0.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 21,700.00 | 348,502.00 | 0.63 |
| 002970 | 锐明技术 | 5,800.00 | 329,324.00 | 0.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,500.00 | 319,068.47 | 0.58 |
| 688590 | 新致软件 | 13,209.00 | 280,559.16 | 0.51 |
| 06682 | 第四范式 | 6,600.00 | 277,125.85 | 0.50 |
| 000807 | 云铝股份 | 14,500.00 | 251,430.00 | 0.45 |
| 605117 | 德业股份 | 1,800.00 | 164,628.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,299,188.36 | 2.34 | 56.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 584,010.00 | 1.05 | 25.40 |
| 制造业 | 416,058.00 | 0.75 | 18.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.06 | 64.75 | 9.11 | 55,463,175.28 |
| 2024-12-31 | 4.79 | 71.11 | 25.98 | 10,954,787.87 |
| 2024-09-30 | 11.25 | 64.92 | 24.89 | 2,464,161.80 |
| 2024-06-30 | 2.09 | 92.24 | 7.01 | 12,323,704.88 |
| 2024-03-31 | - | 53.59 | 8.05 | 52,038,877.47 |
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