基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通稳健添瑞灵活配置混合C(012110) |
净值：
0.9737
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日增长率：
1.27%
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累计净值：0.9737 | 2022-05-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,719,000.00 | 33.67 |
| 600036 | 招商银行 | 34,500.00 | 1,614,600.00 | 31.63 |
| 601318 | 中国平安 | 18,100.00 | 876,945.00 | 17.18 |
| 600030 | 中信证券 | 29,555.00 | 617,699.50 | 12.10 |
| 601012 | 隆基股份 | 8,200.00 | 591,958.00 | 11.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 23,700.00 | 489,879.00 | 9.60 |
| 603259 | 药明康德 | 3,900.00 | 438,282.00 | 8.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,000.00 | 368,900.00 | 7.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,900.00 | 290,878.00 | 5.70 |
| 601888 | 中国中免 | 1,700.00 | 279,429.00 | 5.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,862,329.05 | 95.24 | 45.56 |
| 金融业 | 3,943,951.50 | 77.25 | 36.95 |
| 采矿业 | 685,674.48 | 13.43 | 6.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 438,282.00 | 8.58 | 4.11 |
| 租赁和商务服务业 | 279,429.00 | 5.47 | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,544.00 | 5.10 | 2.44 |
| 建筑业 | 186,048.00 | 3.64 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541.00 | 0.32 | 0.15 |
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