首页 > 基金> 泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)

泓德瑞嘉三年持有期混合C

(012108)

净值:
0.7975
日增长率:
-0.37%
累计净值:0.7975 2025-04-30
  • 净值走势
泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7975-0.37%
2025-04-290.80050.65%
2025-04-280.7953-0.67%
2025-04-250.80070.07%
2025-04-240.8001-0.39%
2025-04-230.80320.44%
2025-04-220.7997-0.22%
2025-04-210.80151.20%
基金全称 泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 王克玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.5512亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.71%
最近一月 -4.41%
最近三月 4.04%
最近六月 0.00%
最近一年 17.38%
最近两年 -8.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688777中控技术913,983.0048,532,497.306.06
603596伯特利769,080.0048,029,046.006.00
02269药明生物1,892,000.0047,224,320.005.90
002352顺丰控股901,600.0038,876,992.004.85
09626哔哩哔哩-W226,980.0031,146,195.603.89
603338浙江鼎力503,778.0029,768,242.023.72
688050爱博医疗266,800.0026,141,064.003.26
603259药明康德383,200.0025,797,024.003.22
603345安井食品308,000.0024,578,400.003.07
603659璞泰来1,337,987.0024,565,441.323.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业343,147,487.5542.8462.48
信息传输、软件和信息技术服务业91,441,901.2211.4216.65
交通运输、仓储和邮政业66,443,145.478.2912.10
科学研究和技术服务业32,892,837.314.115.99
租赁和商务服务业6,603,714.000.821.20
卫生和社会工作4,049,611.000.510.74
采矿业1,759,452.000.220.32
金融业1,370,840.000.170.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,163,253.000.150.21
文化、体育和娱乐业308,700.000.040.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.562.5610.72801,036,905.06
2024-12-3180.802.6617.04778,147,367.93
2024-09-3092.032.535.14812,090,856.16
2024-06-3091.312.746.60749,040,032.57
2024-03-3183.065.4811.59943,854,699.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-25-王克玉1441-20.25
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年