基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) |
净值：
0.8226
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.8226 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 913,983.00 | 48,532,497.30 | 6.06 |
| 603596 | 伯特利 | 769,080.00 | 48,029,046.00 | 6.00 |
| 02269 | 药明生物 | 1,892,000.00 | 47,224,320.00 | 5.90 |
| 002352 | 顺丰控股 | 901,600.00 | 38,876,992.00 | 4.85 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 226,980.00 | 31,146,195.60 | 3.89 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 503,778.00 | 29,768,242.02 | 3.72 |
| 688050 | 爱博医疗 | 266,800.00 | 26,141,064.00 | 3.26 |
| 603259 | 药明康德 | 383,200.00 | 25,797,024.00 | 3.22 |
| 603345 | 安井食品 | 308,000.00 | 24,578,400.00 | 3.07 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,337,987.00 | 24,565,441.32 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,147,487.55 | 42.84 | 62.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,441,901.22 | 11.42 | 16.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,443,145.47 | 8.29 | 12.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,892,837.31 | 4.11 | 5.99 |
| 租赁和商务服务业 | 6,603,714.00 | 0.82 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 4,049,611.00 | 0.51 | 0.74 |
| 采矿业 | 1,759,452.00 | 0.22 | 0.32 |
| 金融业 | 1,370,840.00 | 0.17 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,163,253.00 | 0.15 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 308,700.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.56 | 2.56 | 10.72 | 801,036,905.06 |
| 2024-12-31 | 80.80 | 2.66 | 17.04 | 778,147,367.93 |
| 2024-09-30 | 92.03 | 2.53 | 5.14 | 812,090,856.16 |
| 2024-06-30 | 91.31 | 2.74 | 6.60 | 749,040,032.57 |
| 2024-03-31 | 83.06 | 5.48 | 11.59 | 943,854,699.69 |
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