基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) |
净值：
0.8045
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.8045 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 824,585.00 | 40,957,136.95 | 5.26 |
| 02269 | 药明生物 | 2,240,000.00 | 36,422,400.00 | 4.68 |
| 603596 | 伯特利 | 800,180.00 | 35,680,026.20 | 4.59 |
| 688608 | 恒玄科技 | 98,679.00 | 32,107,186.23 | 4.13 |
| 688050 | 爱博医疗 | 266,800.00 | 24,286,804.00 | 3.12 |
| 002352 | 顺丰控股 | 586,100.00 | 23,619,830.00 | 3.04 |
| 603345 | 安井食品 | 277,300.00 | 22,594,404.00 | 2.90 |
| 02331 | 李宁 | 1,459,000.00 | 22,235,160.00 | 2.86 |
| 601816 | 京沪高铁 | 3,064,200.00 | 18,875,472.00 | 2.43 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 294,700.00 | 18,571,994.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,769,503.19 | 40.32 | 59.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,136,010.37 | 14.28 | 20.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,329,503.80 | 7.62 | 11.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,049,483.09 | 3.22 | 4.71 |
| 卫生和社会工作 | 11,394,923.00 | 1.46 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 6,613,121.00 | 0.85 | 1.24 |
| 金融业 | 1,486,405.00 | 0.19 | 0.28 |
| 采矿业 | 1,468,152.00 | 0.19 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,286,407.00 | 0.17 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 309,386.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.80 | 2.66 | 17.04 | 778,147,367.93 |
| 2024-09-30 | 92.03 | 2.53 | 5.14 | 812,090,856.16 |
| 2024-06-30 | 91.31 | 2.74 | 6.60 | 749,040,032.57 |
| 2024-03-31 | 83.06 | 5.48 | 11.59 | 943,854,699.69 |
| 2023-12-31 | 93.14 | 4.88 | 1.90 | 1,054,282,331.42 |
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