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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012106)

净值:
1.0828
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0828 2025-05-19
  • 净值走势
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.08280.07%
2025-05-161.08200.06%
2025-05-151.08140.00%
2025-05-141.08470.06%
2025-05-131.0841-0.05%
2025-05-121.08460.13%
2025-05-091.0832-0.07%
2025-05-081.08400.10%
基金全称 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 曹建文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.96亿元 份额规模 0.8857亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.55%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 4.52%
最近两年 5.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代2,880.00728,467.200.26
601985中国核电71,300.00656,673.000.24
300415伊之密25,100.00570,774.000.21
002281光迅科技12,400.00568,168.000.21
600519贵州茅台300.00468,300.000.17
603179新泉股份9,900.00467,181.000.17
002353杰瑞股份12,700.00460,502.000.17
002475立讯精密11,100.00453,879.000.16
688548广钢气体36,900.00424,719.000.15
601127赛力斯3,200.00402,848.000.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,752,985.362.0878.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业943,425.000.3412.91
采矿业347,998.000.134.76
交通运输、仓储和邮政业265,196.000.103.63
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.646.123.58276,904,390.64
2024-12-312.266.455.96236,037,530.96
2024-09-304.606.021.48202,110,488.07
2024-06-304.706.907.51216,658,956.65
2024-03-314.618.061.29238,827,602.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-29-曹建文12717.48
2021-07-202022-08-04JINYA3802.14
2021-07-202021-11-29陆靖昶1320.74
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