基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢货币E(012104) |
每万份收益：
0.3252元
|
7日年化率：
1.2280%
|
2025-04-30 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402145 | 24工商银行CD145 | 997,199,090.85 | 0.96 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 997,072,568.53 | 0.96 |
| 112410340 | 24兴业银行CD340 | 995,956,152.83 | 0.96 |
| 112520066 | 25广发银行CD066 | 995,533,353.01 | 0.96 |
| 112504010 | 25中国银行CD010 | 995,522,810.34 | 0.96 |
| 112504006 | 25中国银行CD006 | 990,688,743.58 | 0.95 |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 990,686,283.52 | 0.95 |
| 112503090 | 25农业银行CD090 | 796,726,010.18 | 0.77 |
| 112504004 | 25中国银行CD004 | 796,546,167.09 | 0.77 |
| 2228028 | 22中信银行01 | 716,717,853.90 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 71.02 | 22.94 | 104,100,099,476.00 |
| 2024-12-31 | - | 52.59 | 31.00 | 121,950,416,455.25 |
| 2024-09-30 | - | 45.29 | 43.37 | 112,520,718,522.60 |
| 2024-06-30 | - | 51.70 | 43.91 | 113,709,015,596.36 |
| 2024-03-31 | - | 60.10 | 37.43 | 95,131,554,561.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-12 | - | 俞灏 | 661 | 2.99 |
| 2021-04-28 | - | 胡雪骥 | 1466 | 7.63 |
| 2021-04-28 | 2023-10-11 | 卢绮婷 | 896 | 4.97 |
微信公众号
证券之星APP
