基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金金合债券(012101) |
净值：
1.0219
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1154 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.14 | 0.01 | 2,041,075,992.93 |
| 2025-03-31 | - | 102.87 | 0.02 | 3,295,594,819.06 |
| 2024-12-31 | - | 110.10 | 0.01 | 3,325,259,764.73 |
| 2024-09-30 | - | 82.82 | 0.04 | 2,464,249,172.93 |
| 2024-06-30 | - | 111.04 | 0.03 | 1,916,715,712.83 |
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