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鑫元鑫动力混合C

(012097)

净值:
0.8779
日增长率:
-0.30%
累计净值:0.8779 2025-07-25
  • 净值走势
鑫元鑫动力混合C(012097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-250.8779-0.30%
2025-07-240.88050.96%
2025-07-230.87210.26%
2025-07-220.86980.42%
2025-07-210.86620.39%
2025-07-180.86281.16%
2025-07-170.85291.37%
2025-07-160.8414-0.54%
基金全称 鑫元鑫动力混合型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.7565亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.75%
最近一月 5.23%
最近三月 12.34%
最近六月 0.00%
最近一年 41.53%
最近两年 -2.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688600皖仪科技1,128,120.0026,510,820.009.05
01024快手-W310,000.0017,895,194.856.11
03690美团-W134,300.0015,346,103.095.24
00981中芯国际331,500.0013,513,320.704.61
09868小鹏汽车-W205,600.0013,237,282.554.52
600562国睿科技408,400.0012,860,516.004.39
688111金山办公44,529.0012,470,346.454.26
300750宁德时代38,500.009,710,470.003.32
688332中科蓝讯93,501.009,638,083.083.29
00388香港交易所25,000.009,548,116.503.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业143,789,691.7349.0988.47
信息传输、软件和信息技术服务业18,732,338.556.4011.53
科学研究和技术服务业13,903.84-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3087.745.357.35292,893,235.75
2025-03-3189.096.204.88250,815,896.12
2024-12-3188.725.905.91171,721,807.33
2024-09-3089.195.045.38189,790,283.64
2024-06-3089.465.805.08175,117,665.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-13-李彪1476-12.21
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