鑫元鑫动力混合C(012097) |
净值:
0.8779
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日增长率:
-0.30%
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累计净值:0.8779 | 2025-07-25 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
688600 | 皖仪科技 | 1,128,120.00 | 26,510,820.00 | 9.05 |
01024 | 快手-W | 310,000.00 | 17,895,194.85 | 6.11 |
03690 | 美团-W | 134,300.00 | 15,346,103.09 | 5.24 |
00981 | 中芯国际 | 331,500.00 | 13,513,320.70 | 4.61 |
09868 | 小鹏汽车-W | 205,600.00 | 13,237,282.55 | 4.52 |
600562 | 国睿科技 | 408,400.00 | 12,860,516.00 | 4.39 |
688111 | 金山办公 | 44,529.00 | 12,470,346.45 | 4.26 |
300750 | 宁德时代 | 38,500.00 | 9,710,470.00 | 3.32 |
688332 | 中科蓝讯 | 93,501.00 | 9,638,083.08 | 3.29 |
00388 | 香港交易所 | 25,000.00 | 9,548,116.50 | 3.26 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 143,789,691.73 | 49.09 | 88.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,732,338.55 | 6.40 | 11.53 |
科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 87.74 | 5.35 | 7.35 | 292,893,235.75 |
2025-03-31 | 89.09 | 6.20 | 4.88 | 250,815,896.12 |
2024-12-31 | 88.72 | 5.90 | 5.91 | 171,721,807.33 |
2024-09-30 | 89.19 | 5.04 | 5.38 | 189,790,283.64 |
2024-06-30 | 89.46 | 5.80 | 5.08 | 175,117,665.35 |