首页 > 基金> 鑫元鑫动力混合A(012096)

鑫元鑫动力混合A

(012096)

净值:
0.7995
日增长率:
0.76%
累计净值:0.7995 2025-04-30
  • 净值走势
鑫元鑫动力混合A(012096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.79950.76%
2025-04-290.7935-0.05%
2025-04-280.79390.04%
2025-04-250.7936-0.18%
2025-04-240.7950-1.14%
2025-04-230.80420.84%
2025-04-220.7975-0.55%
2025-04-210.80191.53%
基金全称 鑫元鑫动力混合型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.02亿元 份额规模 2.4115亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.58%
最近一月 -4.33%
最近三月 2.08%
最近六月 0.00%
最近一年 10.31%
最近两年 -10.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03690美团-W134,300.0019,309,239.557.70
688600皖仪科技1,092,878.0017,770,196.287.08
688239航宇科技297,805.0012,740,097.905.08
09988阿里巴巴-W100,800.0011,906,721.794.75
600435北方导航1,065,500.0011,603,295.004.63
688332中科蓝讯80,000.0010,862,400.004.33
300750宁德时代38,500.009,738,190.003.88
01810小米集团-W208,600.009,471,115.033.78
00981中芯国际216,500.009,210,443.243.67
688981中芯国际38,706.003,457,606.981.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业146,128,491.4958.2687.59
信息传输、软件和信息技术服务业13,782,564.635.508.26
教育3,679,052.001.472.21
批发和零售业3,117,835.001.241.87
科学研究和技术服务业124,489.670.050.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.096.204.88250,815,896.12
2024-12-3188.725.905.91171,721,807.33
2024-09-3089.195.045.38189,790,283.64
2024-06-3089.465.805.08175,117,665.35
2024-03-3185.945.515.54189,157,104.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-13-李彪1389-20.05
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年