基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫动力混合A(012096) |
净值：
0.9646
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日增长率：
1.02%
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累计净值：0.9646 | 2025-08-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 1,128,120.00 | 26,510,820.00 | 9.05 |
| 01024 | 快手-W | 310,000.00 | 17,895,194.85 | 6.11 |
| 03690 | 美团-W | 134,300.00 | 15,346,103.09 | 5.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 331,500.00 | 13,513,320.70 | 4.61 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 205,600.00 | 13,237,282.55 | 4.52 |
| 600562 | 国睿科技 | 408,400.00 | 12,860,516.00 | 4.39 |
| 688111 | 金山办公 | 44,529.00 | 12,470,346.45 | 4.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,500.00 | 9,710,470.00 | 3.32 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 93,501.00 | 9,638,083.08 | 3.29 |
| 00388 | 香港交易所 | 25,000.00 | 9,548,116.50 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,789,691.73 | 49.09 | 88.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,732,338.55 | 6.40 | 11.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.74 | 5.35 | 7.35 | 292,893,235.75 |
| 2025-03-31 | 89.09 | 6.20 | 4.88 | 250,815,896.12 |
| 2024-12-31 | 88.72 | 5.90 | 5.91 | 171,721,807.33 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 5.04 | 5.38 | 189,790,283.64 |
| 2024-06-30 | 89.46 | 5.80 | 5.08 | 175,117,665.35 |
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