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长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A

(012095)

净值:
0.8928
日增长率:
-0.18%
累计净值:0.8928 2025-05-16
  • 净值走势
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(012095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.8928-0.18%
2025-05-150.8944-0.67%
2025-05-140.90040.39%
2025-05-130.8969-0.14%
2025-05-120.89820.46%
2025-05-090.8941-0.57%
2025-05-080.89920.26%
2025-05-070.8969-0.29%
基金全称 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 长信基金
基金经理 李宇 潘媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.44亿元 份额规模 1.5855亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 0.62%
最近三月 -3.50%
最近六月 0.00%
最近一年 5.76%
最近两年 -2.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600916中国黄金174,600.001,532,988.001.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
批发和零售业1,532,988.001.06100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.066.526.22144,666,668.53
2024-12-31-5.946.63158,452,209.81
2024-09-30-4.658.78179,863,789.78
2024-06-30-5.534.21165,388,753.30
2024-03-315.095.436.50167,553,966.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-潘媛5214.52
2023-05-12-李宇741-3.15
2021-12-072023-05-26杨帆535-9.52
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