基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华创新升级混合A(012093) |
净值：
0.9966
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.9966 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688428 | 诺诚健华 | 3,536,266.00 | 43,425,346.48 | 9.25 |
| 688235 | 百济神州 | 268,925.00 | 43,302,303.50 | 9.23 |
| 688192 | 迪哲医药 | 818,129.00 | 33,927,809.63 | 7.23 |
| 688197 | 首药控股 | 1,074,402.00 | 32,060,155.68 | 6.83 |
| 688266 | 泽璟制药 | 480,556.00 | 29,943,444.36 | 6.38 |
| 688506 | 百利天恒 | 143,814.00 | 27,573,458.22 | 5.87 |
| 688331 | 荣昌生物 | 812,511.00 | 24,464,706.21 | 5.21 |
| 688302 | 海创药业 | 620,641.00 | 19,059,885.11 | 4.06 |
| 600707 | 彩虹股份 | 1,960,800.00 | 16,117,776.00 | 3.43 |
| 002755 | 奥赛康 | 1,215,070.00 | 15,443,539.70 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,519,136.19 | 75.11 | 99.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,428,480.78 | 0.52 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 8,249.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,109.31 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,630.32 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 1,099.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.26 | - | 18.07 | 469,352,787.22 |
| 2024-09-30 | 91.55 | - | 8.63 | 538,537,008.94 |
| 2024-06-30 | 91.42 | - | 8.80 | 496,170,262.60 |
| 2024-03-31 | 91.71 | - | 12.21 | 666,814,694.01 |
| 2023-12-31 | 84.38 | - | 13.18 | 782,716,272.36 |
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