基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华信用精选两年定开债(012092) |
净值：
1.1101
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1901 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 118.84 | 2.19 | 351,056,091.38 |
| 2025-03-31 | - | 148.66 | 1.15 | 422,275,124.03 |
| 2024-12-31 | - | 124.78 | 2.00 | 423,534,158.52 |
| 2024-09-30 | - | 132.41 | 1.52 | 426,957,929.35 |
| 2024-06-30 | - | 122.91 | 2.52 | 428,493,392.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 叶青 | 1127 | 12.21 |
| 2022-02-23 | - | 边慧 | 1247 | 13.97 |
| 2021-05-21 | 2022-03-11 | 刘小平 | 294 | 4.72 |
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