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博时健康生活混合A(012086)
博时健康生活混合A
(012086)
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累计净值：0.5819
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5819 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 0.5818 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 0.5825 | -1.34% |
| 2025-04-15 | 0.5904 | -0.47% |
| 2025-04-14 | 0.5932 | 0.95% |
| 2025-04-11 | 0.5876 | 1.50% |
| 2025-04-10 | 0.5789 | 2.93% |
| 2025-04-09 | 0.5624 | 1.08% |
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基金全称
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博时健康生活混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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陈西铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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2.4643亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.97%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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8.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.97%
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最近两年
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-20.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 173,700.00 | 7,972,830.00 | 4.80 |
| 600664 | 哈药股份 | 1,744,900.00 | 7,206,437.00 | 4.34 |
| 688266 | 泽璟制药 | 114,379.00 | 7,126,955.49 | 4.29 |
| 002901 | 大博医疗 | 230,400.00 | 7,105,536.00 | 4.28 |
| 688192 | 迪哲医药 | 153,834.00 | 6,379,495.98 | 3.84 |
| 002422 | 科伦药业 | 179,800.00 | 5,381,414.00 | 3.24 |
| 300633 | 开立医疗 | 133,900.00 | 3,935,321.00 | 2.37 |
| 688050 | 爱博医疗 | 41,923.00 | 3,816,250.69 | 2.30 |
| 000999 | 华润三九 | 83,290.00 | 3,693,078.60 | 2.22 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 72,700.00 | 3,409,630.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,298,794.97 | 70.01 | 88.17 |
| 卫生和社会工作 | 3,409,630.00 | 2.05 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,109,034.34 | 1.87 | 2.36 |
| 金融业 | 3,085,440.00 | 1.86 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 3,080,313.00 | 1.85 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,769,641.42 | 1.07 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,150,905.00 | 0.69 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.31 | 0.31 | 10.41 | 166,128,977.35 |
| 2024-09-30 | 88.95 | 0.26 | 12.03 | 193,280,185.69 |
| 2024-06-30 | 87.06 | 0.28 | 12.49 | 177,835,063.58 |
| 2024-03-31 | 86.52 | 0.25 | 11.56 | 198,440,214.76 |
| 2023-12-31 | 87.63 | 0.11 | 13.29 | 242,299,265.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 陈西铭 | 769 | -18.84 |
| 2022-02-07 | 2023-04-25 | 张弘 | 442 | -3.18 |
| 2021-05-26 | 2022-02-07 | 葛晨 | 257 | -26.64 |
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