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博时健康生活混合A(012086)
博时健康生活混合A
(012086)
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累计净值：0.6697
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.6697 | 0.37% |
| 2025-07-17 | 0.6672 | 2.16% |
| 2025-07-16 | 0.6531 | 0.49% |
| 2025-07-15 | 0.6499 | 1.58% |
| 2025-07-14 | 0.6398 | 0.91% |
| 2025-07-11 | 0.6340 | 0.83% |
| 2025-07-10 | 0.6288 | -0.05% |
| 2025-07-09 | 0.6291 | 0.13% |
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基金全称
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博时健康生活混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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陈西铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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2.2600亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.53%
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最近一月
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10.13%
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最近三月
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11.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.74%
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最近两年
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3.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 92,811.00 | 9,978,110.61 | 5.78 |
| 01801 | 信达生物 | 127,500.00 | 9,115,852.20 | 5.28 |
| 688192 | 迪哲医药 | 129,370.00 | 7,463,654.09 | 4.33 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 23,300.00 | 6,952,487.93 | 4.03 |
| 002901 | 大博医疗 | 183,600.00 | 6,653,664.00 | 3.86 |
| 688410 | 山外山 | 422,189.00 | 5,995,083.80 | 3.47 |
| 06618 | 京东健康 | 110,700.00 | 4,340,973.20 | 2.52 |
| 300633 | 开立医疗 | 144,000.00 | 4,279,680.00 | 2.48 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 88,256.00 | 3,885,029.12 | 2.25 |
| 688690 | 纳微科技 | 159,622.00 | 3,644,170.26 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,403,321.68 | 58.78 | 83.07 |
| 批发和零售业 | 8,746,119.00 | 5.07 | 7.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,256,573.87 | 2.47 | 3.49 |
| 卫生和社会工作 | 4,025,360.00 | 2.33 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,631,407.81 | 2.10 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.64 | 0.13 | 11.39 | 172,521,840.23 |
| 2025-03-31 | 86.96 | 0.32 | 8.74 | 168,618,715.54 |
| 2024-12-31 | 87.31 | 0.31 | 10.41 | 166,128,977.35 |
| 2024-09-30 | 88.95 | 0.26 | 12.03 | 193,280,185.69 |
| 2024-06-30 | 87.06 | 0.28 | 12.49 | 177,835,063.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 陈西铭 | 861 | -6.60 |
| 2022-02-07 | 2023-04-25 | 张弘 | 442 | -3.18 |
| 2021-05-26 | 2022-02-07 | 葛晨 | 257 | -26.64 |
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