基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证500指数量化增强C(012081) |
净值：
0.8774
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.8774 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 128,400.00 | 6,137,520.00 | 1.23 |
| 002273 | 水晶光电 | 189,600.00 | 4,212,912.00 | 0.85 |
| 600096 | 云天化 | 185,400.00 | 4,134,420.00 | 0.83 |
| 300207 | 欣旺达 | 183,800.00 | 4,100,578.00 | 0.82 |
| 601555 | 东吴证券 | 514,540.00 | 4,013,412.00 | 0.81 |
| 002202 | 金风科技 | 378,400.00 | 3,908,872.00 | 0.78 |
| 601168 | 西部矿业 | 237,500.00 | 3,816,625.00 | 0.77 |
| 300866 | 安克创新 | 38,990.00 | 3,806,983.60 | 0.76 |
| 601108 | 财通证券 | 454,300.00 | 3,711,631.00 | 0.75 |
| 002128 | 电投能源 | 182,300.00 | 3,569,434.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,457,950.25 | 60.73 | 64.64 |
| 金融业 | 40,889,052.57 | 8.21 | 8.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,679,881.21 | 7.77 | 8.27 |
| 采矿业 | 26,616,037.58 | 5.34 | 5.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,768,610.00 | 3.17 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,525,350.00 | 1.71 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 7,410,193.23 | 1.49 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,997,623.00 | 1.21 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,123,742.79 | 1.03 | 1.10 |
| 房地产业 | 4,186,370.00 | 0.84 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,263,990.00 | 0.66 | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 2,650,869.00 | 0.53 | 0.57 |
| 建筑业 | 2,584,052.00 | 0.52 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,744,695.00 | 0.35 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,203,635.00 | 0.25 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 778,719.00 | 0.16 | 0.17 |
| 综合 | 31,612.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.26 | 498,043,738.59 |
| 2024-09-30 | 93.95 | - | 5.52 | 474,761,656.65 |
| 2024-06-30 | 92.42 | - | 7.68 | 429,582,913.60 |
| 2024-03-31 | 86.70 | - | 12.55 | 440,653,811.07 |
| 2023-12-31 | 90.23 | 0.04 | 9.10 | 440,403,927.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 刘文贵 | 529 | 5.37 |
| 2021-06-15 | - | 官泽帆 | 1406 | -12.26 |
| 2021-09-04 | 2023-11-09 | HUANG JIANSHENG(黄健生) | 796 | -17.00 |
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