基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证500指数量化增强A(012080) |
净值：
0.9170
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9170 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 116,300.00 | 4,397,303.00 | 0.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 54,097.00 | 4,382,397.97 | 0.86 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 188,700.00 | 4,321,230.00 | 0.85 |
| 002384 | 东山精密 | 116,900.00 | 3,827,306.00 | 0.75 |
| 601168 | 西部矿业 | 202,300.00 | 3,441,123.00 | 0.67 |
| 601555 | 东吴证券 | 436,740.00 | 3,406,572.00 | 0.67 |
| 002532 | 天山铝业 | 368,900.00 | 3,275,832.00 | 0.64 |
| 600096 | 云天化 | 142,600.00 | 3,259,836.00 | 0.64 |
| 002273 | 水晶光电 | 137,000.00 | 3,137,300.00 | 0.61 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 109,200.00 | 3,119,844.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,900,743.94 | 56.11 | 64.95 |
| 金融业 | 39,614,723.77 | 7.75 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,337,580.85 | 7.50 | 8.68 |
| 采矿业 | 23,958,723.76 | 4.69 | 5.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,116,183.00 | 2.37 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 7,634,739.92 | 1.50 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,319,784.00 | 1.24 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,417,813.00 | 1.06 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,246,283.72 | 1.02 | 1.19 |
| 房地产业 | 3,829,213.00 | 0.75 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,448,971.00 | 0.67 | 0.78 |
| 建筑业 | 3,013,259.00 | 0.59 | 0.68 |
| 住宿和餐饮业 | 2,124,380.00 | 0.42 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,762,853.23 | 0.34 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,083,024.00 | 0.21 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 717,945.00 | 0.14 | 0.16 |
| 综合 | 199,794.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 25,255.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.40 | 0.02 | 12.76 | 511,291,947.23 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.26 | 498,043,738.59 |
| 2024-09-30 | 93.95 | - | 5.52 | 474,761,656.65 |
| 2024-06-30 | 92.42 | - | 7.68 | 429,582,913.60 |
| 2024-03-31 | 86.70 | - | 12.55 | 440,653,811.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 刘文贵 | 574 | 9.34 |
| 2021-06-15 | - | 官泽帆 | 1451 | -8.30 |
| 2021-09-04 | 2023-11-09 | HUANG JIANSHENG(黄健生) | 796 | -16.45 |
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