基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦夏一年持有混合A(012077) |
净值：
1.0810
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0810 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 385,760.00 | 15,160,368.00 | 1.96 |
| 601702 | 华峰铝业 | 766,265.00 | 14,037,974.80 | 1.82 |
| 000708 | 中信特钢 | 466,300.00 | 5,320,483.00 | 0.69 |
| 600309 | 万华化学 | 60,711.00 | 4,331,729.85 | 0.56 |
| 601988 | 中国银行 | 766,100.00 | 4,221,211.00 | 0.55 |
| 601100 | 恒立液压 | 77,700.00 | 4,100,229.00 | 0.53 |
| 01336 | 新华保险 | 179,100.00 | 3,914,148.83 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 238,500.00 | 3,606,120.00 | 0.47 |
| 601799 | 星宇股份 | 25,878.00 | 3,454,195.44 | 0.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 105,400.00 | 3,180,972.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,939,419.80 | 5.69 | 54.88 |
| 金融业 | 22,338,535.00 | 2.89 | 27.90 |
| 采矿业 | 5,240,974.00 | 0.68 | 6.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,138,455.00 | 0.54 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,417,924.60 | 0.31 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,993,854.56 | 0.26 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.21 | 108.80 | 0.67 | 772,306,062.20 |
| 2024-09-30 | 11.50 | 109.52 | 0.51 | 882,974,197.61 |
| 2024-06-30 | 14.57 | 112.87 | 0.91 | 969,009,505.08 |
| 2024-03-31 | 17.51 | 95.89 | 0.53 | 1,141,959,863.04 |
| 2023-12-31 | 15.15 | 110.27 | 1.09 | 1,331,586,518.97 |
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