基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健添利混合C(012076) |
净值：
0.9544
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.9544 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 8,429,400.00 | 7.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,300.00 | 7,017,291.60 | 6.21 |
| 000858 | 五粮液 | 40,600.00 | 5,332,810.00 | 4.72 |
| 000333 | 美的集团 | 57,300.00 | 4,498,050.00 | 3.98 |
| 00388 | 香港交易所 | 13,500.00 | 4,295,589.08 | 3.80 |
| 600989 | 宝丰能源 | 242,400.00 | 3,522,072.00 | 3.12 |
| 03690 | 美团-W | 21,980.00 | 3,160,216.57 | 2.80 |
| 601799 | 星宇股份 | 18,350.00 | 2,527,345.50 | 2.24 |
| 02328 | 中国财险 | 172,000.00 | 2,282,490.81 | 2.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,700.00 | 2,208,885.89 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,106,255.94 | 29.30 | 88.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,128,188.00 | 1.88 | 5.70 |
| 批发和零售业 | 2,116,410.00 | 1.87 | 5.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 53.68 | 38.49 | 8.11 | 112,993,465.57 |
| 2024-12-31 | 53.13 | 20.36 | 25.96 | 115,725,143.43 |
| 2024-09-30 | 53.74 | 33.40 | 10.50 | 131,317,335.18 |
| 2024-06-30 | 59.08 | 34.84 | 6.43 | 125,351,168.66 |
| 2024-03-31 | 57.74 | 34.62 | 8.00 | 134,022,185.01 |
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