基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安均衡优选混合A(012073) |
净值：
0.8896
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.8896 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 208,600.00 | 30,426,396.00 | 5.48 |
| 01347 | 华虹半导体 | 871,000.00 | 27,562,503.22 | 4.96 |
| 09926 | 康方生物 | 263,000.00 | 22,053,550.06 | 3.97 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 684,700.00 | 20,903,891.00 | 3.76 |
| 01530 | 三生制药 | 937,500.00 | 20,219,641.41 | 3.64 |
| 603259 | 药明康德 | 269,000.00 | 18,708,950.00 | 3.37 |
| 01093 | 石药集团 | 2,490,000.00 | 17,484,817.35 | 3.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,000.00 | 16,972,301.45 | 3.05 |
| 601601 | 中国太保 | 446,300.00 | 16,740,713.00 | 3.01 |
| 002384 | 东山精密 | 392,400.00 | 14,820,948.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,753,684.73 | 35.05 | 66.97 |
| 金融业 | 59,911,883.00 | 10.78 | 20.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,734,430.54 | 3.37 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,134,404.00 | 2.18 | 4.17 |
| 批发和零售业 | 5,261,232.00 | 0.95 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,544.31 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.44 | - | 14.58 | 555,672,672.06 |
| 2025-03-31 | 84.11 | - | 11.60 | 508,592,615.44 |
| 2024-12-31 | 84.20 | - | 16.48 | 499,784,007.71 |
| 2024-09-30 | 86.15 | - | 11.78 | 527,947,182.97 |
| 2024-06-30 | 79.59 | - | 21.35 | 493,755,326.22 |
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