基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安均衡优选混合A(012073) |
净值：
0.7215
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.7215 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 465,200.00 | 29,660,153.68 | 5.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,900.00 | 27,378,650.41 | 5.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 755,400.00 | 24,133,806.25 | 4.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,700.00 | 18,806,200.00 | 3.76 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,156,000.00 | 15,864,843.20 | 3.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 137,500.00 | 14,685,000.00 | 2.94 |
| 000568 | 泸州老窖 | 105,000.00 | 13,146,000.00 | 2.63 |
| 09896 | 名创优品 | 287,800.00 | 12,539,498.38 | 2.51 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 309,000.00 | 12,032,454.44 | 2.41 |
| 01478 | 丘钛科技 | 1,966,000.00 | 11,797,453.27 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,681,368.24 | 36.35 | 85.97 |
| 金融业 | 29,502,785.00 | 5.90 | 13.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,421.31 | 0.02 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,799.60 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.20 | - | 16.48 | 499,784,007.71 |
| 2024-09-30 | 86.15 | - | 11.78 | 527,947,182.97 |
| 2024-06-30 | 79.59 | - | 21.35 | 493,755,326.22 |
| 2024-03-31 | 88.86 | - | 11.52 | 508,126,277.20 |
| 2023-12-31 | 85.03 | - | 12.47 | 527,872,152.99 |
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