基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加喜利回报一年持有混合C(012072) |
净值：
1.0441
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.0441 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 64,600.00 | 4,709,986.00 | 8.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 241,300.00 | 4,705,350.00 | 8.15 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 543,343.00 | 2,829,314.41 | 4.90 |
| 01818 | 招金矿业 | 143,500.00 | 2,669,642.43 | 4.62 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 106,200.00 | 2,642,256.00 | 4.58 |
| 688411 | 海博思创 | 28,854.00 | 2,459,226.42 | 4.26 |
| 01024 | 快手-W | 30,900.00 | 1,783,746.84 | 3.09 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 376,000.00 | 1,735,039.59 | 3.01 |
| 000975 | 山金国际 | 85,300.00 | 1,615,582.00 | 2.80 |
| 003006 | 百亚股份 | 57,700.00 | 1,579,826.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,246,647.42 | 24.68 | 57.88 |
| 采矿业 | 8,963,188.00 | 15.53 | 36.41 |
| 批发和零售业 | 1,405,872.00 | 2.44 | 5.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 61.22 | 35.27 | 4.30 | 57,729,012.01 |
| 2025-03-31 | 60.06 | 30.44 | 10.36 | 66,544,891.96 |
| 2024-12-31 | 49.62 | 28.61 | 22.41 | 72,591,385.88 |
| 2024-09-30 | 52.73 | 22.68 | 26.39 | 90,797,819.94 |
| 2024-06-30 | 45.29 | 24.74 | 30.20 | 94,732,432.93 |
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