基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加喜利回报一年持有混合A(012071) |
净值：
1.0515
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.0515 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 241,300.00 | 4,372,356.00 | 6.57 |
| 002028 | 思源电气 | 53,300.00 | 4,050,800.00 | 6.09 |
| 600312 | 平高电气 | 202,000.00 | 3,518,840.00 | 5.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,300.00 | 2,858,222.00 | 4.30 |
| 00135 | 昆仑能源 | 364,000.00 | 2,549,557.81 | 3.83 |
| 00175 | 吉利汽车 | 154,000.00 | 2,364,807.24 | 3.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,800.00 | 2,174,420.00 | 3.27 |
| 688411 | 海博思创 | 26,603.00 | 2,105,627.45 | 3.16 |
| 601179 | 中国西电 | 291,500.00 | 1,932,645.00 | 2.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,708.00 | 1,737,341.91 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.06 | 30.44 | 10.36 | 66,544,891.96 |
| 2024-12-31 | 49.62 | 28.61 | 22.41 | 72,591,385.88 |
| 2024-09-30 | 52.73 | 22.68 | 26.39 | 90,797,819.94 |
| 2024-06-30 | 45.29 | 24.74 | 30.20 | 94,732,432.93 |
| 2024-03-31 | 35.09 | 55.92 | 9.68 | 127,656,880.87 |
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