基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加喜利回报一年持有混合A(012071) |
净值：
1.0315
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0315 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600161 | 天坛生物 | 195,984.00 | 4,017,672.00 | 5.53 |
| 600312 | 平高电气 | 202,000.00 | 3,878,400.00 | 5.34 |
| 002028 | 思源电气 | 53,300.00 | 3,874,910.00 | 5.34 |
| 00135 | 昆仑能源 | 364,000.00 | 2,831,459.90 | 3.90 |
| 300783 | 三只松鼠 | 63,900.00 | 2,355,993.00 | 3.25 |
| 601179 | 中国西电 | 291,500.00 | 2,212,485.00 | 3.05 |
| 000333 | 美的集团 | 26,200.00 | 1,970,764.00 | 2.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,100.00 | 1,888,600.00 | 2.60 |
| 601111 | 中国国航 | 205,200.00 | 1,623,132.00 | 2.24 |
| 002946 | 新乳业 | 102,600.00 | 1,488,726.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,509,531.00 | 36.52 | 84.40 |
| 批发和零售业 | 3,277,195.00 | 4.51 | 10.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,623,132.00 | 2.24 | 5.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 49.62 | 28.61 | 22.41 | 72,591,385.88 |
| 2024-09-30 | 52.73 | 22.68 | 26.39 | 90,797,819.94 |
| 2024-06-30 | 45.29 | 24.74 | 30.20 | 94,732,432.93 |
| 2024-03-31 | 35.09 | 55.92 | 9.68 | 127,656,880.87 |
| 2023-12-31 | 49.74 | 46.79 | 7.30 | 153,522,591.27 |
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