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天弘安康颐享12个月持有A(012069)
天弘安康颐享12个月持有A
(012069)
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累计净值：1.0611
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0511 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0509 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0510 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.0507 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.0513 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.0497 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0498 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.0469 | 0.18% |
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基金全称
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天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.01亿元
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份额规模
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3.8175亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.56%
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最近两年
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3.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 6,950,856.24 | 1.61 |
| 09896 | 名创优品 | 100,000.00 | 4,357,018.20 | 1.01 |
| 600989 | 宝丰能源 | 200,000.00 | 3,368,000.00 | 0.78 |
| 002064 | 华峰化学 | 400,000.00 | 3,272,000.00 | 0.76 |
| 600428 | 中远海特 | 400,000.00 | 2,920,000.00 | 0.68 |
| 601601 | 中国太保 | 80,000.00 | 2,726,400.00 | 0.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57,100.00 | 2,620,890.00 | 0.61 |
| 002371 | 北方华创 | 6,000.00 | 2,346,000.00 | 0.54 |
| 002138 | 顺络电子 | 60,000.00 | 1,888,800.00 | 0.44 |
| 600298 | 安琪酵母 | 50,000.00 | 1,802,500.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,051,990.00 | 5.57 | 67.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,702,500.00 | 1.32 | 15.99 |
| 金融业 | 4,494,900.00 | 1.04 | 12.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,406,000.00 | 0.33 | 3.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.28 | 113.57 | 6.11 | 431,963,770.81 |
| 2024-09-30 | 13.42 | 115.96 | 6.53 | 572,095,019.26 |
| 2024-06-30 | 10.10 | 105.07 | 4.70 | 685,552,575.16 |
| 2024-03-31 | 7.57 | 113.82 | 3.75 | 891,767,972.83 |
| 2023-12-31 | 6.79 | 117.29 | 7.56 | 1,000,083,741.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 胡彧 | 654 | 5.49 |
| 2021-06-08 | - | 姜晓丽 | 1412 | 6.13 |
| 2021-06-08 | 2024-04-03 | 贺剑 | 1030 | 1.28 |
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