基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实蓝筹优势混合C(012068) |
净值：
0.8299
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.8299 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,574,805.00 | 140,489,836.50 | 8.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 324,600.00 | 125,347,107.53 | 7.55 |
| 03690 | 美团-W | 654,900.00 | 92,000,527.51 | 5.54 |
| 000528 | 柳工 | 5,020,610.00 | 60,548,556.60 | 3.65 |
| 601318 | 中国平安 | 1,110,900.00 | 58,488,885.00 | 3.52 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,287,686.00 | 55,613,646.66 | 3.35 |
| 000858 | 五粮液 | 372,438.00 | 52,156,217.52 | 3.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,874,850.00 | 43,467,732.00 | 2.62 |
| 601021 | 春秋航空 | 728,200.00 | 41,995,294.00 | 2.53 |
| 600309 | 万华化学 | 540,613.00 | 38,572,737.55 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,848,343.36 | 19.14 | 42.13 |
| 金融业 | 270,109,409.86 | 16.26 | 35.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,442,076.00 | 5.75 | 12.65 |
| 采矿业 | 43,467,732.00 | 2.62 | 5.76 |
| 房地产业 | 27,297,660.00 | 1.64 | 3.62 |
| 卫生和社会工作 | 295,470.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.36 | 4.60 | 5.82 | 1,660,688,057.62 |
| 2024-09-30 | 88.02 | 4.32 | 10.12 | 1,763,202,541.13 |
| 2024-06-30 | 81.68 | 4.75 | 13.75 | 1,596,232,164.83 |
| 2024-03-31 | 86.41 | 4.98 | 5.71 | 1,536,143,238.44 |
| 2023-12-31 | 92.54 | 4.87 | 3.10 | 1,560,853,370.45 |
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