基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实蓝筹优势混合A(012067) |
净值：
0.8960
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日增长率：
1.47%
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累计净值：0.8960 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,574,805.00 | 154,753,308.45 | 9.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 303,200.00 | 139,061,621.83 | 8.13 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,180,100.00 | 77,702,410.58 | 4.54 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,936,986.00 | 75,832,978.52 | 4.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,620,550.00 | 65,604,366.00 | 3.83 |
| 000528 | 柳工 | 5,796,610.00 | 64,806,099.80 | 3.79 |
| 601318 | 中国平安 | 1,080,900.00 | 55,806,867.00 | 3.26 |
| 000858 | 五粮液 | 372,438.00 | 48,919,731.30 | 2.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,192,500.00 | 48,761,325.00 | 2.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 398,700.00 | 47,095,337.09 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,505,216.55 | 22.88 | 45.27 |
| 金融业 | 299,999,848.57 | 17.53 | 34.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,350,001.00 | 4.81 | 9.52 |
| 采矿业 | 65,604,366.00 | 3.83 | 7.59 |
| 房地产业 | 25,449,060.00 | 1.49 | 2.94 |
| 卫生和社会工作 | 4,080.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.80 | 4.38 | 5.87 | 1,710,890,431.58 |
| 2024-12-31 | 87.36 | 4.60 | 5.82 | 1,660,688,057.62 |
| 2024-09-30 | 88.02 | 4.32 | 10.12 | 1,763,202,541.13 |
| 2024-06-30 | 81.68 | 4.75 | 13.75 | 1,596,232,164.83 |
| 2024-03-31 | 86.41 | 4.98 | 5.71 | 1,536,143,238.44 |
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