基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) |
净值：
1.0088
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0088 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 122,900.00 | 3,663,330.57 | 1.65 |
| 03692 | 翰森制药 | 150,000.00 | 3,391,400.25 | 1.52 |
| 01347 | 华虹半导体 | 80,000.00 | 2,292,309.72 | 1.03 |
| 300119 | 瑞普生物 | 123,500.00 | 2,190,890.00 | 0.98 |
| 000988 | 华工科技 | 44,100.00 | 1,812,069.00 | 0.81 |
| 688361 | 中科飞测 | 22,720.00 | 1,804,422.40 | 0.81 |
| 601567 | 三星医疗 | 53,600.00 | 1,584,952.00 | 0.71 |
| 300567 | 精测电子 | 19,500.00 | 1,265,355.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 65,300.00 | 1,183,236.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 961,172.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,687,912.38 | 5.25 | 74.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,731,292.55 | 0.78 | 10.98 |
| 采矿业 | 1,393,646.00 | 0.63 | 8.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 668,810.10 | 0.30 | 4.24 |
| 批发和零售业 | 286,465.00 | 0.13 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.64 | 106.97 | 4.92 | 222,428,110.10 |
| 2024-12-31 | 9.77 | 103.31 | 3.05 | 259,075,123.76 |
| 2024-09-30 | 5.00 | 89.60 | 4.34 | 313,681,757.99 |
| 2024-06-30 | 18.45 | 98.50 | 4.04 | 372,834,872.09 |
| 2024-03-31 | 15.99 | 104.52 | 2.80 | 466,845,828.31 |
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