基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) |
净值：
1.0167
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0167 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 92,900.00 | 2,907,784.12 | 1.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 145,000.00 | 2,567,353.30 | 0.99 |
| 603556 | 海兴电力 | 63,900.00 | 2,363,661.00 | 0.91 |
| 300119 | 瑞普生物 | 86,700.00 | 1,592,679.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 1,489,600.00 | 0.57 |
| 02899 | 紫金矿业 | 110,000.00 | 1,440,362.62 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 18,100.00 | 1,361,482.00 | 0.53 |
| 603939 | 益丰药房 | 54,100.00 | 1,305,433.00 | 0.50 |
| 601567 | 三星医疗 | 40,500.00 | 1,245,780.00 | 0.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,600.00 | 1,233,792.00 | 0.48 |
| 300567 | 精测电子 | 18,100.00 | 1,163,830.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,090,126.22 | 5.44 | 80.20 |
| 采矿业 | 2,173,962.00 | 0.84 | 12.37 |
| 批发和零售业 | 1,305,433.00 | 0.50 | 7.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.77 | 103.31 | 3.05 | 259,075,123.76 |
| 2024-09-30 | 5.00 | 89.60 | 4.34 | 313,681,757.99 |
| 2024-06-30 | 18.45 | 98.50 | 4.04 | 372,834,872.09 |
| 2024-03-31 | 15.99 | 104.52 | 2.80 | 466,845,828.31 |
| 2023-12-31 | 15.54 | 104.66 | 5.81 | 600,006,623.72 |
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