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圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)
圆信永丰兴诺一年持有期混合
(012064)
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累计净值：0.9997
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9997 | 0.32% |
| 2025-07-24 | 0.9965 | 0.41% |
| 2025-07-23 | 0.9924 | 0.38% |
| 2025-07-22 | 0.9886 | 0.52% |
| 2025-07-21 | 0.9835 | -0.02% |
| 2025-07-18 | 0.9837 | 0.87% |
| 2025-07-17 | 0.9752 | 1.02% |
| 2025-07-16 | 0.9654 | 0.46% |
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基金全称
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圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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胡春霞 浦宇佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.93亿元
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份额规模
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21.9895亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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5.69%
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最近三月
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7.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.64%
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最近两年
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5.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5,755,091.00 | 165,056,009.88 | 7.89 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,150,160.00 | 154,811,520.00 | 7.40 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,715,004.00 | 140,630,328.00 | 6.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 245,900.00 | 112,796,998.02 | 5.39 |
| 688012 | 中微公司 | 618,125.00 | 112,684,187.50 | 5.38 |
| 688019 | 安集科技 | 668,631.00 | 101,498,185.80 | 4.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,305,500.00 | 93,981,782.41 | 4.49 |
| 02020 | 安踏体育 | 933,437.00 | 80,442,923.92 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 277,816.00 | 70,070,751.52 | 3.35 |
| 000596 | 古井贡酒 | 525,665.00 | 69,992,294.75 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,270,340,480.85 | 60.70 | 85.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,552,890.19 | 2.70 | 3.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,297,669.75 | 2.12 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 38,708,109.60 | 1.85 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,013,296.00 | 1.82 | 2.55 |
| 房地产业 | 16,620,332.00 | 0.79 | 1.11 |
| 住宿和餐饮业 | 12,203,744.00 | 0.58 | 0.82 |
| 采矿业 | 11,278,590.00 | 0.54 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,057,196.00 | 0.19 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.11 | 5.23 | 0.65 | 2,092,864,093.50 |
| 2025-03-31 | 93.04 | 5.30 | 0.99 | 2,172,937,207.45 |
| 2024-12-31 | 93.46 | 5.40 | 0.52 | 2,852,691,636.61 |
| 2024-09-30 | 89.12 | 5.93 | 0.60 | 3,054,215,993.03 |
| 2024-06-30 | 91.44 | 6.74 | 0.53 | 2,892,886,195.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 胡春霞 | 481 | 17.28 |
| 2024-04-03 | - | 浦宇佳 | 481 | 17.28 |
| 2021-08-12 | 2024-04-03 | 范妍 | 965 | -14.76 |
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