基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061) |
净值：
0.1976
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日增长率：
1.47%
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累计净值：0.1976 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 472,200.00 | 68,196,491.02 | 8.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 475,000.00 | 56,108,064.00 | 6.95 |
| 06181 | 老铺黄金 | 46,400.00 | 31,215,278.44 | 3.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,800.00 | 28,803,000.83 | 3.57 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 95,030.00 | 23,659,619.10 | 2.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 518,600.00 | 23,546,118.19 | 2.92 |
| 02367 | 巨子生物 | 361,800.00 | 23,521,838.53 | 2.92 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 57,100.00 | 22,194,541.37 | 2.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,500.00 | 21,073,500.00 | 2.61 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 629,300.00 | 19,948,313.17 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 371,365,480.24 | 46.03 | 55.49 |
| 日常消费品 | 126,214,065.25 | 15.64 | 18.86 |
| 医疗保健 | 52,454,501.16 | 6.50 | 7.84 |
| 通信服务 | 44,936,276.28 | 5.57 | 6.71 |
| 信息技术 | 30,941,647.49 | 3.84 | 4.62 |
| 房地产 | 27,654,197.44 | 3.43 | 4.13 |
| 原材料 | 8,910,326.00 | 1.10 | 1.33 |
| 金融 | 6,020,801.39 | 0.75 | 0.90 |
| 工业 | 731,850.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.25 | - | 18.57 | 806,798,235.69 |
| 2024-12-31 | 76.72 | - | 32.89 | 407,007,849.25 |
| 2024-09-30 | 81.82 | - | 10.96 | 369,262,521.55 |
| 2024-06-30 | 66.84 | - | 21.01 | 331,947,060.02 |
| 2024-03-31 | 64.14 | - | 18.14 | 336,396,063.76 |
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